MTF מח‏ תלבונד צ 3-5

קרן מחקה פתוחה של MTF מבית Migdal, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Tel Bond CPI Linked 3-5 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן עוקבת אחר מדד מקומי בתחום האג"ח, ובמסמך מצוין כי נכס הייחוס שלה הוא המדד במשקל 100%, בחישוב Gross Total Return. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מיקוד באג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה בטווח בינוני. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. בנוסף, מדיניות ההשקעות קובעת שלא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף להוראות הדין. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, והיא פטורה לצורכי מס לפי האמור בדוח. למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק אג"ח קונצרני ישראלי צמוד מדד במח"מ בינוני, הקרן מציעה פתרון ממוקד ופשוט למעקב אחר מדד ייחוס מוגדר.