קסם SP Finance KTF

קסם S&P Financial (4D) KTF היא קרן מחקה פתוחה שמטרתה להשיג, ככל הניתן, תוצאות דומות לשיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. הקרן עוקבת בעיקר אחר מדד S&P Financial Select Sector - NTR, מדד מניות זר בענף הפיננסים בארה"ב, המחושב בדולר ארה"ב ובמתודולוגיית Net Total Return, כלומר תשואה נטו לאחר מס. עורך המדד הוא S&P Dow Jones Indices LLC, והטיקר של המדד הוא IXMNTR. בנוסף, נכס הייחוס כולל גם את דולר ארה"ב כמטבע ייחוס, כך שהקרן חשופה למט"ח. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרט מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, עם מיקוד בענף Financial. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ, עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מהמרכיבים. איזון הקרן הוא יומי. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן פועל בהתאם להוראות החלות על ניהול קרן מחקה, תוך שמירה על מגבלות סיכון אשראי ביחס למזומנים ופיקדונות, ובמטרה לשמר עקיבה אחר נכס המעקב. הקרן מוגדרת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.