איביאי מחקה SP Financial

אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P Financial היא קרן מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה. הקרן עוקבת אחר מדד S&P Financial Select Sector - NTR, מדד מניות זר בענף הפיננסים בארה"ב, המחושב בדולר ארה"ב ובמתודולוגיית Net Total Return, כלומר תשואה כוללת נטו ממס. עורך המדד הוא S&P Dow Jones Indices LLC והטיקר של המדד הוא IXMNTR. נכס הייחוס של הקרן כולל גם חשיפה לדולר ארה"ב, כך שהקרן חשופת מט"ח. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן מנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות, במטרה לממש את ייעוד הקרן ולעקוב אחר נכס המעקב. בנוסף, הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סיווג הקרן הוא מניות בחו"ל, ובפרט מניות לפי ענפים בחו"ל – חשופת מט"ח, עם מיקוד בענף הפיננסים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ.