הראל מחקה מש 85אג 15מנ ממ

קרן מחקה פתוחה של הראל, בפרופיל חשיפה 2A, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד קרן מורכב שבונה מנהל הקרן. המדד המשולב כולל בעיקר רכיב אג"ח ישראלי בהיקף של 85% ורכיב מנייתי של 15% בישראל ובחו"ל. לפי המסמך, רכיב האג"ח מורכב ממדדי Tel Gov Unlinked, Tel Bond Linked, Tel Gov Linked 2-5 ו-Tel Bond Yield Linked, ואילו רכיב המניות כולל את TA-125, S&P 500 - NTR ו-STOXX Europe 600 - NTR. הקרן מבצעת איזון חודשי, ובנסיבות מסוימות גם איזון מיידי בהתאם להוראות הדין. בנוסף, הקרן פועלת לנטרול חשיפה למטבע חוץ, כך ששינויי דולר/שקל ואירו/שקל לא יהיו יעד ההשקעה שלה. הקרן מוגדרת כקרן מחקה משולבת קרנות, כלומר ההשקעה נעשית באמצעות יחידות של קרנות מחקות שנכסי המעקב שלהן הם המדדים הרלוונטיים. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ משולבת, עד 20% מניות, והיא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה משולבת לשוק האג"ח המקומי לצד רכיב מנייתי מוגבל בישראל ובשווקים מרכזיים בחו"ל.