פורצ'ן אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת בהשקעות על ידי Fortune Financial Assets Ltd. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מחשיפת הקרן מיועדים לאיגרות חוב הנסחרות בישראל, והקרן לא תיצור כלל חשיפה למניות. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט, והחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל 100%, ופרטי המדד מפורסמים באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.