פורצ'ן אג״ח ללא מניות

קרן פורצ'ן אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב הנסחרות בארץ. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25% לכל היותר, בעוד שהחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבלת ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לקרן נכס ייחוס בשיעור 100% מסוג All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מאפשרת למנהל הקרן גמישות בקביעת יתרת החשיפה, ואינה מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, או לסיכוני אשראי מסוימים של תאגידים בנקאיים וברוקרים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.