כוון אג״ח ללא מניות

קרן כוון (0B) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, ללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25%. הקרן רשאית להיחשף למט"ח בשיעור של עד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B, אך אינה יוצרת כלל חשיפה למניות. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן מגבילה השקעה באג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט בדירוגים גבוהים במיוחד. הקרן עשויה לבצע פעילות בנגזרים כחלק מניהול ההשקעות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד אג"ח מקומי מסוג All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. מבחינת סיווג שיווקי, הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי כוון ניהול תיקי השקעות בע"מ.