ברק אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ברק קרנות נאמנות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, ללא מניות. לפי מסמכי התשקיף, נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0C, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 50% חשיפה למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי הקרן לא תיצור חשיפה למניות. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכס בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא תעלה על 10%. עוד נקבע כי הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים המפורטים בתשקיף, וכן חלות מגבלות על חשיפה לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים.