ברק אג״ח ללא מניות

ברק (0C) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג הנסחרות בארץ. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0C. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות.