הראל תיק אג״ח כללי - כשרה

קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם דגש על תיק אג"ח כללי וללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, כאשר סך החשיפה לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מדדים זרים, סחורות ומטבע חוץ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה חשופה למניות כלל. הקרן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה מגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למדיניות המפורטת. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, בפרופיל חשיפה 0B, והיא מוגדרת גם כקרן כשרה: ההשקעות בה נבחנות גם לפי התאמה הלכתית, בהתאם לפיקוח הלכתי חיצוני.