הפניקס קסם אגח ללא מניות

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי קסם קרנות נאמנות בע"מ, ומשקיעה בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל ללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בארץ, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח מקומיות – למעט מזומנים, פיקדונות, מט"ח ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני – לא תעלה על 25%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית "אג"ח כללי בארץ - ללא מניות". לפי מדיניותה, הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, ללא מגבלת מקסימום לחשיפה זו, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. יתרת החשיפה בנכסי הקרן נקבעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות המדיניות והדין.