אנליסט אג״ח פיזור רחב ללא

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 0A: ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, נקבעו מגבלות פיזור באג"ח קונצרני בודד, לצד אפשרות מוגבלת לחשיפה לעד 10 אגרות חוב קונצרניות בשיעורים מעט גבוהים יותר, כמפורט בדוח. הקרן עשויה להיחשף לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל עד לתקרה מצטברת שנקבעה במדיניות, וכן לחשיפת אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%.