אנליסט אג״ח פיזור רחב ללא

קרן אנליסט (0A)(!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. הקרן משתמשת בנכס ייחוס מסוג All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. במסגרת ניהול הסיכונים, החשיפה לאג"ח קונצרני בודד מוגבלת בדרך כלל ל-1.5% מהנכסים, עם אפשרות לחשיפה של עד 2% לעד 10 אג"ח קונצרניות לפי שיקול דעת מנהל הקרן. בנוסף, החשיפה האפשרית לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת יחד ל-30%. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.