איביאי תיק אג״ח כללי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הדוח מציין גם כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כ-All-Bond General מקומי באפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה לפי הסימונים בטופס. מדובר בקרן המתמקדת בשוק האג"ח המקומי בישראל, עבור משקיעים המחפשים חשיפה רחבה לאג"ח ישראלי ללא רכיב מנייתי.