י.ל. תיק אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי וללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25%. הקרן אינה יוצרת כלל חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. הקרן גם מגבילה את סיכון האשראי הבנקאי לקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עד 10% מנכסי הקרן יכולים להיות מוחזקים בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.