י.ל. תיק אגח סולידי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, ללא חשיפה למניות. מטרת מדיניות ההשקעות היא לשמור על אופי סולידי באמצעות חשיפה של לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן לאג"ח מדינה הנסחרות בישראל ו/או לאג"ח הנסחרות בישראל בדירוג AA ומעלה, כהגדרתן במסמך. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח סולידי הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מח"מ הנכסים היוצרים חשיפה אג"חית, וכן פיקדונות ומזומנים, לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים. עוד נקבע כי הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה מנייתית ועד 30% חשיפה למט"ח.