י.ל. תיק אגח סולידי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת בתיק אג"ח סולידי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה ו/או אג"ח בערבות המדינה הנסחרות בארץ, וכן לאג"ח קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל. יתרת הנכסים, עד 25%, יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת מנהל הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, המח"מ של הנכסים היוצרים חשיפה אג"חית, וכן של פיקדונות ומזומנים, לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ולמעט חריגים מוגדרים גם לאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – כללי, ללא מניות, ובדגש על אג"ח בדירוג גבוה בלבד AA ומעלה ו/או מדינה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B.