FOREST תיק אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח המקומי ללא רכיב מנייתי. בנוסף, חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. עוד נקבע כי החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים תהיה רק לקבוצה הראשונה, וכי היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעת מנהל הקרן.