אנליסט אגח ללא מניות

אנליסט (0B) אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי, באפיק אג"ח מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. לצד זאת, ניהול הקרן הוא אקטיבי, ויתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ולא לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. בנוסף, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ - ללא מניות.