קסם אקט ! תיק אגח ללא מנ

קרן נאמנות פתוחה אקטיבית של קסם, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי וללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, ולפחות 90% מהנכסים יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחר בישראל, לרבות תעודות פיקדון, וכן לפיקדונות ומזומנים. הקרן רשאית להחזיק עד 25% בנכסים שאינם אג"ח מקומיות, למעט מזומנים, פיקדונות, מט"ח ונכסים נוספים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והקרן אינה יוצרת כלל חשיפה למניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא All-Bond כללי מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.