מיטב תיק אגח ללא מניות

קרן מיטב (0A)(!) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 0A: ללא חשיפה מנייתית ועד 10% חשיפה למט"ח. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לבנקים המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סך ההחזקה בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%.