מיטב אג״ח עד 4 שנים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באגרות חוב הנסחרות בישראל ובעלת פרופיל חשיפה 0A. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב ישראליות לא תעלה על 25%. מח"מ תיק האג"ח של הקרן לא יעלה על 4 שנים, והקרן אינה יוצרת חשיפה למניות. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, וכן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כ-All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והסיווג לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים. הקרן אינה מחויבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.