מיטב אג״ח עד 4 שנים

קרן מיטב (0A) אג"ח עד 4 שנים היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. מח"מ תיק האג"ח של הקרן לא יעלה על 4 שנים, בהתאם לשם הקרן ולמיקוד שלה בטווח קצר-בינוני. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן אינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. הקרן רשאית ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים רק מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשמש כבסיס ייחוס מלא בשיעור 100%. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, במסגרת מגבלות המדיניות.