מיטב אג״ח

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא מניות. לפי מדיניות ההשקעות המופיעה בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות לא תעלה על 25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים המפורטים במדיניות. הדוח מציין גם כי החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים תוגבל לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, וכי משך החיים הממוצע של תיק ההשקעות לא יעלה על חמש שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה ואינה קרן כשרה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.