מיטב אג״ח

קרן מיטב (0B) אג"ח היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בשוק האג"ח הישראלי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסיה, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לצד זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה לפי מדיניות ההשקעות שלה, אלא משתמשת בנכס ייחוס לצורכי מדידה והשוואה. הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד, וכן מגבילה את סיכון האשראי הבנקאי לקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק ההשקעות, הכולל נכסים בעלי חשיפה אג"חית, פיקדונות ומזומנים, לא יעלה על חמש שנים.