מיטב תיק אגח + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם אפשרות לחשיפה של עד 10% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, חשיפת הקרן למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, וחשיפתה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 10%. הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, כפי שמוגדר במדיניות. עוד נקבע כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, והיא מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה מרכזית לשוק האג"ח המקומי עם רכיב מנייתי מוגבל.