FOREST אג״ח

קרן FOREST (1B)(!) אג"ח היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח המקומי בישראל, עם אפשרות לחשיפה מוגבלת למניות ולמט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או למזומנים ו/או לפיקדונות, ולפחות 75% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בארץ. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת לעד 25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מיוחסים ל-All-Bond כללי מקומי באפיק אג"ח, ו-10% למניות כללי מקומי. אופן החישוב של רכיבי נכס הייחוס מוגדר כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת כ"אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות", עם פרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, ובמדיניות הקרן קיימת אפשרות לחשיפה גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין.