פרופאונד ! תיק אגח + 10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה עיקרית לשוק האג"ח המקומי בישראל, לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מסמכי התשקיף, נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-90% All-Bond General ומ-10% General Equities, ושיוך הפרסום שלה הוא "אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות". מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75%, החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10%, והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ לא תעלה על 25%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. במסמך גם מצוין כי לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, לאג"ח חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בטופס.