ISP (1B) 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת בפועל בידי ISP Asset Management כמנהל תיק ההשקעות של הקרן. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת של עד 10% וחשיפת מט"ח של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 90% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ומתוך כך לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בארץ מוגבלת ל-25%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond Klali ו-10% TA-125, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת, ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. עבור משקיעים המחפשים פתרון מקומי מוטה אג"ח עם רכיב מנייתי מצומצם, הקרן מציגה מסגרת השקעה ברורה המבוססת בעיקר על שוק האג"ח הישראלי לצד רכיב מניות ישראליות רחב דרך מדד TA-125.