אנליסט (1A) 10/90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך כך לפחות 75% יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחר בישראל. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחר בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת אף היא לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-90% All-Bond General מקומי באפיק האג"ח ומ-10% מדד TA-125 באפיק המניות. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1A, כלומר עד 10% מניות ועד 10% מט"ח. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם רכיבים מסוימים נוספים כמפורט במדיניות, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימון בדוח.