מיטב עוקבת תיק 1 בינלאומי

קרן מיטב (1B) עוקבת תיק 1 של הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, שמדיניותה נבנית לפי פרסומי “תיק מס' 1” של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. הקרן אינה עוקבת אחר מדד שוק יחיד, אלא אחר תמהיל ועקרונות השקעה מומלצים המתעדכנים מעת לעת על ידי הבנק, ומנהל הקרן מתאים את ההחזקות לשינויים בפרסום בתוך פרק הזמן שנקבע במדיניות. נכס הייחוס של הקרן מוגדר כ-All-Bond כללי מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100%. לפי המדיניות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, כאשר במסגרת עקרונות תיק 1 נקבעה גם חשיפה למט"ח בטווח של 5%-10% וחשיפה מינימלית של 5% לנכסים הנסחרים מחוץ לישראל. בנוסף, הקרן מתמקדת בחשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, ושומרת על מגבלות מח"מ ודירוג אשראי בהתאם לעקרונות התיק. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B.