מיטב עוקבת תיק 1 בינלאומי

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, הפועלת כקרן עוקבת תיק בהתאם לפרסומים ולעקרונות ההשקעה של Portfolio 1 של First International Bank of Israel. לפי המסמך, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראליות מוגבלת ל-25%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 1B, כך שהחשיפה למניות מוגבלת לרמה נמוכה, ובפועל מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות לא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. גם החשיפה למט"ח מוגבלת, ובמסמך מצוין כי לא תעלה על 30%, כאשר במסגרת עקרונות התיק של הבנק מצוינת חשיפה של 5%-10% למרכיב מט"ח. בנוסף, הקרן כוללת מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על מח"מ התיק, ועל חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה בעיקר לשוק האג"ח המקומי בישראל, תוך התאמה לעקרונות השקעה שמפורסמים מעת לעת על ידי הבנק.