מגדל עוק אגח תיק 2 בינל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה העוקבת אחר תיק ההשקעות "מרכיב אג"ח – תיק 2" של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. ניהול ההשקעות מתבסס על הכללים וההמלצות שמפרסם הבנק באתרו לגבי תיק זה, ומנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לשינויים בפרסום עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי. הקרן מיועדת לחשיפה לשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים ישראליים, והחשיפה לנכסים אחרים מוגבלת. בנוסף, לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. לפי כללי התיק של הבנק, לפחות 80% מהנכסים יושקעו ישירות באג"ח מקומיות או במוצרים מחקי מדדי אג"ח מקומיים, עם מגבלה על היקף המוצרים המחקים. קיימות גם מגבלות על רכיב ההצמדה למדד המחירים לצרכן, על המח"מ, ועל דירוג האג"ח הקונצרניות.