מגדל אג״ח ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא מניות, עם פרופיל חשיפה 00. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים להחזקה בקרן כספית ללא קונצרני. הקרן אינה רשאית להיחשף למניות ואינה רשאית להיחשף למטבע חוץ. עוד נקבע כי מנהל הקרן לא יקנה ולא ייצור עבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים. בנוסף, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף להגדרות ולחריגות המפורטות במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק האג"ח המקומי בישראל ללא רכיב מנייתי וללא חשיפת מט"ח.