י.ל. עוקבת תיק 1 בינל

קרן ילין לפידות (1B) עוקבת תיק 1 של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת כקרן עוקבת תיק בנקאי ולא כקרן מחקה מדד קלאסית. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על פרסומי הבנק הבינלאומי לגבי "תיק מס' 1", הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, ומנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לשינויים בפרסומים אלה עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה למניות מוגבלת לעד 5% והחשיפה למט"ח לעד 30%. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25%. הקרן שואפת לשמור על רמת סיכון מתונה, עם מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכון אשראי בנקאי. לפי הכללים המעודכנים לתיק, קיימת דרישה לחשיפה מינימלית לאג"ח ממשלת ישראל ו/או ארה"ב ו/או פיקדונות, מגבלת מח"מ ממוצע של עד 4.5 שנים, וחשיפה מינימלית מסוימת לחו"ל ולמט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR).