מגדל עוקב תיק 1 הבינלאומי

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, הפועלת כקרן עוקבת תיק של The First International Bank of Israel Ltd. ניהול ההשקעות שלה מבוסס על Portfolio No. 1 של הבנק, המוגדר כתיק סולידי ברמת סיכון נמוכה, כפי שהוא מתפרסם באתר הבנק ומתעדכן מעת לעת. בהתאם למסמך, מנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לכללים שקובע הבנק לגבי התיק, עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר שינוי בפרסום. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב Gross Total Return, והקרן מסווגת בתחום bond funds in Israel – general, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מטבע חוץ, בעוד שבפועל מדיניות ההשקעות כוללת מגבלות שמרניות יותר, ובהן חשיפה למניות של עד 5% וחשיפה כוללת לנכסי חו"ל ומטבע חוץ בכפוף למגבלות שנקבעו במסמך. לפי המדיניות, עיקר הנכסים יושקע באגרות חוב הנסחרות בישראל, והקרן מיועדת למשקיעים המחפשים פתרון אג"ח מקומי מנוהל לפי כללי תיק בנקאי סולידי.