מגדל עוקב תיק 1 הבינלאומי

קרן מגדל (1B) עוקבת תיק 1 של הבנק הבינלאומי היא קרן פתוחה רגילה בתחום אג"ח בארץ, שמטרתה לנהל את נכסיה בהתאם לכללים של "תיק מס' 1 – תיק סולידי, סיכון נמוך" המתפרסם באתר הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. מנהל הקרן מתאים את ההחזקות לשינויים בכללי התיק עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי בפרסום. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל 100% מנכס הייחוס. בפועל, מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5%, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, כאשר השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה חושפת את המשקיעים לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B.