מיטב אג״ח פלוס

מיטב (1B) אג"ח פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25%. הקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 10% למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B – כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף למגבלות הדירוג שנקבעו, לא תעלה על 10% מהנכסים. משך החיים הממוצע של תיק ההשקעות לא יעלה על 5 שנים. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים בהתאם לדין, והיתרה מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת בנכס ייחוס לצורכי מדיניות והשוואה.