מיטב אג״ח עד 5% מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מוגבלת למניות של עד 5% לפי שם הקרן ועד 10% לפי פרופיל החשיפה 1B. על פי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, ולפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מח"מ תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מדירוג ממוצע של A+. בנוסף, חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.