מיטב אג״ח עד 5% מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מקומיות, ולפחות 50% יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבל ל-25% מהנכסים. מח"מ תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מ-A+. בנוסף, חשיפת הקרן למניות לא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפתה למט"ח לא תעלה על 30%. הקרן מגבילה גם חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים, ובפרט השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).