מיטב 5/95

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 95% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג, בפיקדונות ובמזומנים, ומתוך זה לפחות 75% ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים בהתאם לדין, כל עוד אינם אגרות חוב הנסחרות בישראל. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל בכפוף להגדרות שנקבעו, לא תעלה על 5%. הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.