פלקון תיק אג״ח ללא מניות

קרן פלקון (0A) תיק אג"ח ללא מניות היא קרן פתוחה רגילה, המנוהלת עבור סיגמא קרנות נאמנות בע"מ בידי פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ. מטרת הקרן היא להעניק חשיפה רחבה לשוק האג"ח המקומי בישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהנכסים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – כללי, ובפרט אג"ח כללי בארץ ללא מניות. פרופיל החשיפה 0A משקף היעדר חשיפה למניות וחשיפה מוגבלת למטבע חוץ.