איביאי מחקה משSPסקטורUSממ

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה מסוג 4A, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה. מדובר בקרן מניות בחו"ל, המשולבת משלושה מדדי סקטורים בארה"ב של S&P Dow Jones Indices, עם איזון חודשי ונטרול מט"ח. נכס הייחוס מורכב מ-34% מדד S&P Financial Select Sector NTR, מ-33% מדד S&P Technology Select Sector Index NTR ומ-33% מדד S&P Health Care Select Sector Index NTR. כל המדדים מחושבים בדולר ארה"ב ובמתודולוגיית Net Total Return, כלומר תשואה נטו לאחר מס. בהתאם למדיניותה, הקרן מנוהלת כקרן מחקה לפי הוראות רשות ניירות ערך לקרנות מחקות, ונועדה לעקוב אחר השילוב המשוקלל של מדדי הסקטורים הפיננסים, הטכנולוגיה והבריאות בארה"ב. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל משולבת, והיא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. בנוסף, הקרן מנטרלת חשיפה למטבע חוץ כך שהחשיפה למט"ח מוגבלת, בעוד שהחשיפה למניות יכולה להגיע לרמה גבוהה בהתאם לפרופיל 4A. הקרן היא קרן צבירה, כלומר אינה מחלקת תשלומים למשקיעים.