י.ל מחקה פדיון 2028 מאוזן

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של ילין לפידות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה. הקרן עוקבת במלואה אחר מדד quabify אג״ח לפדיון 2028 מאוזן, במשקל ייחוס של 100%. מדובר במדד מקומי בתחום האג"ח, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ונערך על ידי quabify Quantitative Investment Strategies & Solutions LTD. טיקר המדד הוא QBILBB2028ISR, והוא מחושב בש"ח. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן תנוהל כך שתממש את ייעודה באמצעות התאמה לדרישות החלות על ניהול קרן מחקה. סיווג הקרן הוא בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט אג"ח חברות שקלי וצמוד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. לכן, הקרן מתאימה למשקיעים המחפשים חשיפה סדורה לשוק האג"ח הקונצרני המקומי עד לפדיון בשנת 2028, באמצעות אסטרטגיית מעקב מדד מאוזנת.