י.ל מחקה פדיון 2030 מאוזן

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של ילין לפידות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה. הקרן עוקבת באופן מלא אחר מדד quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן, שהוא מדד מקומי בתחום האג"ח, במשקל של 100% מנכס הייחוס. עורך המדד הוא quabify Quantitative Investment Strategies & Solutions LTD, והטיקר של המדד הוא QBILBB2030ISR. המדד מחושב בשיטת GTR – מדד השקעה ברוטו ממס, ובמטבע חישוב ש"ח. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן מנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות, במטרה לייצר התאמה שוטפת למדד הייחוס. איזון הקרן מתבצע על בסיס יומי. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ, בדגש על אג"ח חברות, ובפרט אג"ח חברות שקלי וצמוד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק האג"ח הקונצרני המקומי סביב יעד פדיון 2030, תוך שמירה על מבנה מאוזן וללא חשיפה מנייתית או מט"חית.