י.ל מחקה לפדיון 2030 שקלי

קרן מחקה פתוחה של ילין לפידות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: מדד quabify Bullet 2030 ILS IL. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא במלואו מדד quabify Agah LePidyon 2030 Shekeli, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, והחישוב שלו הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בכותרת אג"ח חברות שקלי ובריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. הקרן מאוזנת על בסיס יומי, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. במדיניות ההשקעות צוין כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות החלות על קרנות מחקות, וכן כי תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים הנמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. מדובר בפתרון פסיבי למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לאג"ח שקלי מקומי לפדיון בשנת 2030 באמצעות מעקב אחר מדד ייעודי.