י.ל מחקה לפדיון 2030 צמוד

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של Yelin Lapidot, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב quabify Bullet 2030 CPI Linked. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא במלואו מדד מקומי בתחום האג"ח, בשם quabify Agach LePidyon 2030 Tzamud, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובמטבע שקל. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה, עם כותרת ראשית של אג"ח חברות צמודות מדד וכותרת משנית של ריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח, בהתאם למפורט בדוח. הקרן מבצעת איזון יומי, ומוגדרת כקרן מחקה לפי מדיניות ההשקעות שלה. עוד צוין כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. מדיניות ההשקעות המלאה מדגישה ניהול בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לקרנות מחקות, וכן יצירת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.