הראל מחקה Russell 2000

הקרן היא קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Russell 2000 וכן משיעור השינוי בשער החליפין דולר/שקל. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד RUSSELL 2000 - NTR, מדד מניות אמריקאי של מניות קטנות, המחושב בדולר ארה"ב, ובנוסף קיימת חשיפה לדולר ארה"ב עצמו. המדד נערך בידי Russell Investments Group, והטיקר המופיע במסמך הוא RU20N30U. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ופועלת כקרן מחקה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים צמודי דולר ו/או נקובים בדולר. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריה גיאוגרפית חשופת מט"ח, עם מיקוד באמריקה – שווקים מפותחים. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמט"ח, עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מהמרכיבים. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ונחשבת קרן להשקעות חוץ, כאשר המטבע העיקרי שלה הוא דולר ארה"ב. במסגרת המדיניות נקבעו גם מגבלות אשראי ושמירה על היעדר חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל.