תכלית סל תא 35 פי 3 חודש

קרן סל סגורה ממונפת של מיטב, שמטרתה להשיג תשואה דומה ככל הניתן לנכס המעקב שלה – מדד TA 35 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדיווח, הקרן היא קרן Tracking ומבקשת ליצור חשיפה של כ-300% למדד במועדי איזון מינוף חודשיים. בנוסף, אם השינוי המצטבר במדד מאז מועד האיזון האחרון עולה על 15% בסוף יום חישוב מחירים מסוים, מנהל הקרן יבצע איזון מיידי ביום חישוב המחירים הבא. נכס הייחוס מסווג כמקומי ובאפיק מניות, והמדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) במטבע שקל. הקרן מסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה, תחת קטגוריית מניות בארץ, ופרופיל החשיפה שלה הוא 60 – כלומר חשיפה מרבית למניות ברמה הגבוהה ביותר וללא חשיפה למטבע חוץ. הקרן אינה קרן חשיפה הפוכה, אינה קרן כשרה, ואינה קרן להשקעות חוץ. למשקיעים חשוב להבין כי מדובר במוצר ממונף עם איזון חודשי, ולכן התנהגות הקרן עשויה להיות שונה מהכפלה פשוטה של תשואת המדד לאורך תקופות ארוכות יותר מיום האיזון.