מגדל מעוף כפליים ממונפת

קרן מגדל (6A) מעו"ף כפליים היא קרן נאמנות ממונפת הפועלת בשוק המניות המקומי, ומטרתה לייצר חשיפה מוגברת למדד ת"א-35. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א-35, כפי שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בגרסת מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-35. משקל נכס הייחוס הוא 200%, ולכן הקרן מכוונת לחשיפה של פי שניים בקירוב למדד. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א-35 תנוע בדרך כלל בין 180% ל-220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וגם החשיפה הכוללת למניות תישמר בטווח זה. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה לנכסים שאינם מניות מדד ת"א-35, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים, מוגבלת. הקרן מסווגת כקרן ממונפת בסיכון גבוה, עם פרופיל חשיפה 6A, כלומר חשיפה מנייתית מרבית גבוהה מאוד וחשיפה נמוכה יחסית למט"ח. מדידת התשואה נעשית על בסיס יומי. הקרן אינה קרן מחקה פורמלית, אלא קרן ממונפת המנהלת את נכסיה באופן שמכוון להשגת חשיפה ממונפת למדד הייחוס.