ברק אולטרה ת״א 90 פי 3

קרן ברק (6A) אולטרה ת"א 90 פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות בסיכון גבוה. מטרת ההשקעה שלה היא ליצור חשיפה ממונפת למדד ת"א 90, שהוא נכס הייחוס של הקרן, במשקל של 300%. המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), נסחר בטיקר TA-90, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 90 ינוע בדרך כלל בין 280% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תהיה מעל 200%. הקרן רשאית להשתמש במכשירים שונים כדי להשיג את החשיפה הממונפת, תוך הגבלת החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות מדד ת"א 90 לעד 25% מהשווי הנקי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, ומטילה מגבלות על חשיפה לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.