ברק אולטרה בנקים פי 3

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של ברק קרנות נאמנות, המסווגת כקרן ממונפת ובעלת פרופיל חשיפה 6A. לפי מסמך הקרן, נכס הייחוס הוא מדד TA Banks-5 של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחישוב Gross Total Return, והמשקל שלו בנכס הייחוס הוא 300%, כלומר הקרן מכוונת לחשיפה ממונפת של פי 3 למדד הבנקים המקומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות בנקים הנסחרות בישראל לא תפחת מ-280% ולא תעלה על 320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכי החשיפה הכוללת למניות תעלה על 200%. החשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, וקיימות גם מגבלות על סיכון אשראי מול תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת במסמך כקרן מחקה, אלא כקרן ממונפת עם חשיפה ממוקדת לסקטור הבנקאות בישראל.