איילון אקסטרים בנקים פי 3

איילון (6A) אקסטרים בנקים פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות, המסווגת כממונפת בסיכון גבוה. הקרן מתמקדת בחשיפה למניות בנקים הנסחרות בישראל, ושואפת לייצר חשיפה של כ-פי 3 לנכס הייחוס שלה – מדד ת"א בנקים-5. נכס הייחוס מוגדר במשקל של 300% והוא מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-BANK5, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, שיעור החשיפה למניות בנקים בישראל ינוע בדרך כלל בין 280% ל-320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כך שסך החשיפה למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי. הקרן עשויה לכלול מניות של גופים בנקאיים ופיננסיים כהגדרתם בדין, וכן גופים הכלולים במדד ת"א בנקים-5. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן מגבילה את החשיפה למט"ח לעד 10% בערך מוחלט, ומטילה מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי מסוימים. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 6A.