ברק אולטרה ת״א 35 פי 3

קרן ברק (60) אולטרה ת"א 35 פי 3 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית קרנות ממונפות ואסטרטגיות, המיועדת ליצירת חשיפה ממונפת גבוהה לשוק המניות הישראלי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א-35, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-35, ובאופן חישוב של מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). משקל נכס הייחוס הוא 300%, כלומר הקרן שואפת לחשיפה של פי 3 למדד. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א-35 לא תפחת מ-280% ולא תעלה על 320% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה הכוללת למניות תעלה על 200%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למט"ח. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. היתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן מסווגת כבעלת פרופיל חשיפה 6/0, כלומר חשיפה מנייתית מרבית גבוהה מאוד וללא חשיפה למטבע חוץ. הקרן מוגדרת כקרן ממונפת, אך אינה מוגדרת כקרן מחקה.