מיטב כספית דולרית

מיטב (0D) כספית דולרית היא קרן כספית דולרית פתוחה, המסווגת כקרן כספית מט"חית עם קונצרני וחשופת דולר. מטרת ההשקעה היא ניהול תיק קצר מאוד בדולר ארה"ב, תוך שמירה על אופי כספי וסיכון מנייתי אפסי. נכסי הקרן מושקעים בעיקר באגרות חוב ובתעודות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, שאינן צמודות אלא לשער הדולר של ארה"ב, ובעלות איכות אשראי גבוהה. הקרן רשאית להחזיק גם פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ארה"ב, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ואינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה או לאג"ח נטולת זיקה לישראל. החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בהתאם לפרופיל החשיפה 0D, בעוד שהחשיפה למניות היא 0. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן כולל את ריבית SOFR לתקופה של 3 חודשים וכן את דולר ארה"ב.