מיטב כספית נקובה ב -$

קרן מיטב (0D) כספית נקובה בדולר היא קרן כספית מט"חית פתוחה, שמטרתה להחזיק תיק קצר מועד בדולר ארה"ב ובנכסים צמודי דולר. נכס הייחוס של הקרן הוא ריבית SOFR לתקופה של 3 חודשים, במשקל של 100%, אך הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה. מדיניות ההשקעות מתמקדת באגרות חוב ובתעודות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, הנקובות בדולר או צמודות לשער הדולר, וכן בפיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר. הקרן משקיעה בעיקר בניירות ערך קצרי מועד, לרבות ניירות שיתרת התקופה עד לפדיונם אינה עולה על שנה, ובניירות בריבית משתנה המתעדכנת אחת לשישה חודשים או פחות. חלק מהנכסים נדרשים לדירוגי אשראי גבוהים, ובפרט בדירוגי השקעה גבוהים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ואינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, בכפוף לחריגים מוגדרים. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בה לא יעלה בכל עת על 90 ימים. לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך, פיקדונות או מזומנים הקשורים לדולר ארה"ב, וחשיפת המט"ח יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.