מגדל כספית נקובה בדולר

קרן מגדל (0D) כספית נקובה בדולר היא קרן כספית מט"חית פתוחה, שמטרתה השקעה בנכסים קצרים וסולידיים הנקובים בדולר ארה"ב או צמודים לשער הדולר, בהתאם לכללים החלים על קרן כספית. נכס הייחוס של הקרן הוא פיקדון דולרי בנקאי הנושא ריבית SOFR לתקופה של שלושה חודשים, במשקל של 100%. לפי מדיניות ההשקעות, נכסי הקרן יכללו רק נכסים המותרים לקרן כספית, תוך שמירה על משך חיים ממוצע של כלל הנכסים שלא יעלה על 90 ימים. הקרן רשאית להחזיק בין היתר אג"ח קצרות בדולר או צמודות לדולר, ניירות ערך קצרים של המדינה, תעודות חוב בדירוג מתאים, פיקדונות דולריים ומזומנים בדולר. כל ניירות הערך בקרן יהיו נקובים בדולר או צמודים לשער הדולר. הקרן אינה חשופה למניות, ואינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה, באג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, או בסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. בנוסף, מנהל הקרן לא יבצע עבור הקרן עסקאות מכירה בחסר, ולא יקנה או ייצור אופציות וחוזים עתידיים. הקרן מסווגת כקרן כספית מט"חית עם קונצרני, נקובת מט"ח, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0D.