איילון כספית דולרית נקוב$

איילון (0D) כספית דולרית – נקובה דולר היא קרן כספית מט"חית פתוחה, שמטרתה השקעה ברכיבים דולריים סולידיים וקצרי מועד. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד מסוים, אך נכס הייחוס שלה מוגדר כפיקדון דולרי חודשי בנקאי הנושא ריבית SOFR לתקופה של שלושה חודשים. לפי מדיניות ההשקעות, נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קצרות מועד הצמודות לדולר ארה"ב, באגרות חוב בריבית משתנה או ניתנות לפדיון תכוף, בתעודות חוב בדירוג גבוה, וכן בפיקדונות ומזומנים בדולר ארה"ב. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו ברכיבים דולריים, לרבות ניירות ערך הנסחרים בדולר, ניירות ערך הצמודים לדולר ומזומנים דולריים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 120% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, הקרן פועלת תחת מגבלות מחמירות של איכות אשראי, ללא חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ומשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בה לא יעלה על 90 ימים. יחידות הקרן נקובות בדולר ארה"ב והיא מסווגת כקרן להשקעות חוץ.