הראל כספית דולר נזיל חיבת

הקרן היא קרן כספית דולרית פתוחה, במסלול מס חייבת, עם פרופיל חשיפה 0D – ללא חשיפה למניות ועם חשיפה למט"ח עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מטרת ההשקעה היא ניהול תיק כספי קצר מועד בדולר ארה"ב, תוך השקעה רק בנכסים המותרים לקרן כספית לפי הדין. נכסי הקרן יהיו צמודים לשער הדולר או נקובים בדולר, והמח"מ הממוצע של כלל הנכסים לא יעלה בכל עת על 90 ימים. הקרן יכולה להשקיע, בין היתר, באגרות חוב קצרות מועד בדולר או צמודות דולר, במכשירי חוב בדירוגים גבוהים, במלוות קצרי מועד, בפיקדונות דולריים לזמן קצוב ובמזומנים בדולר. בנוסף, ניתן להחזיק שיעור מוגבל של פיקדונות ומזומנים בש"ח בהתאם להוראות החלות על קרן כספית מט"חית. מדיניות הקרן כוללת מגבלות שמרניות: אין חשיפה למניות, אין רכישה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים, אין עסקאות מכירה בחסר, אין חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואין חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס כולל פיקדון דולרי חודשי בנקאי הנושא ריבית סופר לתקופה של שלושה חודשים וכן דולר ארה"ב.